CBD招商葛兰规模重回千亿,四大医药掌门抱独门重仓股华山论剑

2022-08-11 09:59

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  原标题:基金放大镜|葛兰规模重回千亿,四大医药掌门抱独门重仓股华山论剑

  记者 杜萌

  二季度规模重回千亿元!今日,中欧基金发布旗下公募产品二季报,备受关注的顶流基金经理葛兰的二季度持仓思路得以公布。

  数据显示,截至二季度末,葛兰在管规模重回千亿元,达到1017.51亿元。其中中欧医疗健康A/C规模合计达到了710.82亿元,中欧医疗创新规模为126.89亿元,全市场选股的中欧阿尔法规模为119.74亿元。

表:葛兰在管基金业绩及规模明细        来源:公告,界面新闻研究部

  从业绩来看,中欧阿尔法在二季度新增了(600519.SH)、(300015.SZ)、(002594.SZ)三只重仓股,二季度回报率为13.85%。

  作为葛兰的代表作,中欧医疗健康、中欧医疗创新两只基金受制于主题投资的限制,继续重仓CXO板块,二季度回报率分别为4.86%、4.35%。

  曾经火爆的创新药赛道已经孕育了多只百亿规模的主题基金。Wind数据显示,截至二季度末,规模靠前的依次为葛兰管理的中欧医疗健康、赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗、吴兴武管理的广发医疗保健、郑磊管理的汇添富创新医药。

  从二季度的业绩来看,四只医疗主题基金的收益均较为平淡。汇添富创新医药回报率为3.45%,而工银瑞信前沿医疗、广发医疗创新回报率则为负。

表:四只规模居前的医药医疗主题基金业绩明细     来源:公告  界面新闻研究部

  对比统计上述四只医药医疗主题基金的二季度重仓股,可以发现,除了葛兰受制于规模因素外,其余三位基金经理均有自己的“独门重仓股”。

  具体来看,工银瑞信前沿医疗的独门重仓股为(000999.SZ)、(000963.SZ)、(688202.SH)。华润三九的主营业务为中药、OTC,华东医药则正在拓展医美业务。汇添富创新医药的独门重仓股为(688301.SH), 该公司为数字化X线探测器生产。广发医疗保健继续加仓了独门重仓股(300363.SZ)、(300122.SZ)。

表:四只规模居前的医药医疗主题基金重仓股明细     来源:公告  界面新闻研究部

  兴证策略研报显示,从量能、价格、资金、分析师预测四大维度的六个指标来看,CXO、创新药赛道的拥挤度依然很高。

  对此,葛兰在中欧医疗健康二季报中表示,尽管短期市场波动难以避,但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面,仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向,严格按照投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创链,医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

  “虽然权益资产占比、前十大重仓个股较上一季度略有调整,这是因为疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整,但其中优秀的公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化,因此也进行了相对积极的布局。”葛兰表示。

  赵蓓则表示,自己在二季度初CXO估值大幅消化后进行了加仓,同时加仓了中药行业。后续,将选择顺应产业发展方向的高景气度领域,减持深入研究、重仓和长期持股。

  吴兴武表示,基金增持了牙科、眼科、医美等消费医疗标的,因为随着疫情减缓,这部分投资价值较为明确。

  目前,市场仍处于板块轮动和短期震荡中,究竟哪位掌门能否胜出?

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